+7 (812) 329 8181 197101, Санкт-Петербург,
Петроградская наб., д.36, лит.А,
БЦ "Линкор"

Услуги для УК компенсационных фондов

Услуги по учету и хранению:

  • хранение сертификатов ценных бумаг и/или учет и переход прав на ценные бумаги, в которые размещены активы компенсационного фонда;
  • хранение и учет прав на ценные бумаги, в которые размещены активы компенсационного фонда, путем открытия и ведения отдельного счета депо на имя управляющей компании компенсационного фонда;
  • номинальное держание ценных бумаг, составляющих активы компенсационного фонда, если иной порядок учета прав на ценные бумаги не предусмотрен законодательством Российской Федерации;
  • содействие в реализации прав по ценным бумагам, в том числе: информирование о проведении эмитентами корпоративных действий, проведение в системе депозитарного учета операций, связанных с отражением по счетам депо всех происходящих корпоративных действий эмитентов, перечисление дивидендов, процентов и иных доходов по ценным бумагам, составляющим активы компенсационного фонда.

Услуги по осуществлению контрольных функций:

Специализированный депозитарий АО "БФА" осуществляет контроль за размещением средств компенсационного фонда с целью соблюдения управляющей компанией фонда нормативных требований к их составу и структуре в соответствии с Федеральными законами № 315 от 01.12.2007 г. "О саморегулируемых организациях", 135-ФЗ от 29.07.1998 г. (в редакции 17.07.2009 г.) "Об оценочной деятельности":

  • учет имущества компенсационного фонда, а также хранение указанного имущества, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное;
  • хранение и учет прав на ценные бумаги, принадлежащие компенсационному фонду, если для отдельных видов ценных бумаг нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное;
  • контроль за соблюдением управляющей компанией ограничений размещения и инвестирования средств Компенсационного Фонда, правил размещения таких средств и требований к инвестированию, а также за инвестированием средств компенсационного фонда, которые установлены действующим законодательством и инвестиционной декларацией, в том числе: за соответствием состава и структуры активов компенсационного фонда указанным требования;
  • оперативное предоставление отчетности.

Дополнительные услуги:

  • консультационное обслуживание;
  • информационное обслуживание.